Por lo que se refiere a la situación de la tesorería a septiembre de 2011, la posición neta de tesorería a corto plazo- entendida como tesorería y equivalentes más las inversiones financieras corrientes (42,3 millones de euros) deduciendo la deuda financiera a corto plazo (58 millones de euros)- es negativa en 15,7 millones de euros. La deuda a largo plazo asciende a 86,9 millones de euros, de los que corresponden 19,4 a anticipos reembolsables de organismos oficiales para financiación de I+D, consistentes en préstamos a 10 años con tres de carencia y sin interés.
Las deudas no corrientes con entidades de crédito incluyen saldos pendientes de ocho préstamos otorgados a Zeltia por un importe total de 16.153 miles de €, con vencimientos entre 2012 y 2013. Pharma Mar tiene concedido un crédito por el Banco Europeo de Inversiones, y por el Instituto de Crédito Oficial por importe de 23.574 miles de € y 15.716 miles de € respectivamente con vencimiento en 2017, cuatro préstamos por un total de 3.278 miles de € con vencimiento en 2013, y por último, un préstamo hipotecario importe de 5.400 miles de €, con vencimiento en 2015. Genomica tiene concedido un préstamo por importe de 90 miles de €, con vencimiento en 2013. Noscira tiene concedido un préstamos por importe de 215 miles de €, con vencimiento en 2013,
Algunas pólizas de crédito tiene prórroga tácita y, hasta la fecha la experiencia indica que las pólizas se han renovado sistemáticamente con las mismas entidades con las que se suscribieron.
En mayo de 2007 Pharma Mar firmó un contrato de crédito con el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial por importe máximo de 50.000 miles de € para la financiación de sus actividades de I+D. (BEI: 30.000 miles de € y ICO: 20.000 miles de €). La devolución se realiza en cuotas anuales durante 10 años con tres de carencia.
DEUDA FINANCIERA CON ORGANISMOS OFICIALES (Extracto de la memoria de las cuentas anuales 2010)
Dentro de este concepto se recoge principalmente, financiación obtenida de organismos oficiales consistente en préstamos y anticipos reembolsables sin intereses, reintegrables en 7 años, después de tres de carencia otorgados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial del Ministerio de Industria y Energía (CDTI) y ministerios de Industria y de Educación y Ciencia, cuyo objeto es la financiación de proyectos de investigación y desarrollo, cuyo objeto es la financiación de proyectos de I+D.
CONCLUSIÓN
La empresa posee una gran cantidad de deuda destinada únicamente a la financiación de proyectos de I+D. De ahí el aumento significativo de estos primeros nueve meses. (La inversión en I+D aumentó un 9,3% con un total de 42,8 millones de €)
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La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid acogerá este viernes la presentación del proyecto 'Innovación Sostenible', un informe elaborado por CR Works, con el apoyo de Forética, la colaboración de RDiPress, del Instituto Europeo de Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación -ISEi europe- y el patrocinio del Observatorio Zeltia y Philips.
El proyecto 'Innovación Sostenible' es un trabajo de investigación que analiza, por un lado, la importancia económica de la innovación y su dimensión macroeconómica y microeconómica, y su vínculo natural con el crecimiento y futuro del país y de las empresas, entre otros temas. Por otro lado, explora como tendencia emergente en la administración empresarial, la relación de la innovación con la responsabilidad social a partir de nuevas áreas temáticas como la salud y bienestar, el emprendizaje social o la innovación social corporativa.
Así, a partir de las 10:30 horas, se presentarán en rueda de prensa los resultados de esta investigación sobre la vinculación entre RSE e innovación como "tándem de la competitividad junto con casos de éxito de empresas", recogida en un libro que se entregará a los asistentes, según han indicado los promotores de la iniciativa en un comunicado.
Además, se lanzará el site 'Innovación Sostenible' donde se mostrará el diagnóstico de la situación en cada comunidad autónoma de los principales clusters empresariales de innovación que están incorporando una visión responsable y sostenible.
La presentación del estudio contará con la presencia del director general de Forética, Germán Granda; el presidente del Instituto Europeo de Sostenibilidad, Carlos de la Torre; el director de Comunicación del Grupo Zeltia, Fernando Mugarza; o la directora de Comunicación y Relaciones Externas de Philips Ibérica, Ángeles Barrios, entre otros.
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Forética, Zeltia y Philips presentan un estudio sobre innovación sostenible
El proyecto 'Innovación Sostenible' es un trabajo de investigación que analiza, por un lado, la importancia económica de la innovación y su dimensión macroeconómica y microeconómica, y su vínculo natural con el crecimiento y futuro del país y de las empresas, entre otros temas. Por otro lado, explora como tendencia emergente en la administración empresarial, la relación de la innovación con la responsabilidad social a partir de nuevas áreas temáticas como la salud y bienestar, el emprendizaje social o la innovación social corporativa.
Así, a partir de las 10:30 horas, se presentarán en rueda de prensa los resultados de esta investigación sobre la vinculación entre RSE e innovación como "tándem de la competitividad junto con casos de éxito de empresas", recogida en un libro que se entregará a los asistentes, según han indicado los promotores de la iniciativa en un comunicado.
Además, se lanzará el site 'Innovación Sostenible' donde se mostrará el diagnóstico de la situación en cada comunidad autónoma de los principales clusters empresariales de innovación que están incorporando una visión responsable y sostenible.
La presentación del estudio contará con la presencia del director general de Forética, Germán Granda; el presidente del Instituto Europeo de Sostenibilidad, Carlos de la Torre; el director de Comunicación del Grupo Zeltia, Fernando Mugarza; o la directora de Comunicación y Relaciones Externas de Philips Ibérica, Ángeles Barrios, entre otros.
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